一、柳药转债什么时候上市


柳药转债网上申购日期为2020年1月16日(本周四),网上申购时间为T日9:15-11:30,13:00-15:00。中签号公布日期和缴款日期为 2020年1月20日(下周一)。


柳药转债什么时候上市?柳药转债申购指南


二、柳药转债申购指南


1、申购代码


债券简称为柳药转债,申购简称为柳药发债,债券代码为113563,申购代码为754368,原股东配售认购代码为753368。


2、发行价格


柳药转债每张面值为 100 元人民币,按面值发行。申购上线为100万元,正股价为35.04元/股,转股价为34.94元/股,转股溢价率为--0.29%,转股价值为100.29,回售触发价和强赎触发价还未知。


3、债券评级


根据柳药转债的债券信用评级报告,本期可转债的信用等级为AA。


4、发行规模


柳药转债发行规模为8.02亿元,每张面值为人民币100元,共计发行80200万张。债券期限共6年,起息日为2020年1月16日,到期日2026年1月16日。


5、转债利率


柳药转债利率:第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、 第六年 2.00%。用每年付息一次,付息日为1月16日,到期归还本金和最后一年利息。


6、转股期限


2020年7月22日至 2026年1月16日。


7、到期赎回


到期后五个交易日内,公司将按可转债票面面值的108%(含最后一期利息)的价格赎回。


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